中部日本放送のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,753 | 2,064 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,682 |
| のれん償却額 | 87 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △602 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △18 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △56 | 349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 442 | △27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △252 | 111 |
| 小計 | 3,570 | 3,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 603 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,831 | △683 |
| 法人税等の還付額 | - | 394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 4,213 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,754 | △1,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754 | 1,554 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,347 | △753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,082 | △1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 873 | 991 |
| 信託受益権の取得による支出 | △200 | △400 |
| その他の支出 | △59 | △10 |
| その他の収入 | 30 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,636 | △778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 46 | 34 |
| 預り保証金の返還による支出 | △99 | △88 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △526 | △396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △654 | △485 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,058 | 2,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,373 | 11,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,314 | 14,264 |
