中部日本放送のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,220 | 2,192 |
| 減価償却費 | 1,392 | 1,431 |
| のれん償却額 | - | 86 |
| 減損損失 | 26 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | 3 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △375 | △353 |
| 支払利息 | 6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △619 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | △92 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | △7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | △25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | △219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | 184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △303 | 639 |
| 小計 | 2,604 | 4,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 357 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △823 | △503 |
| 法人税等の還付額 | 189 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 4,510 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,754 | △1,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,855 | 1,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,793 | △7,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 719 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △522 | △376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 699 | 312 |
| 信託受益権の取得による支出 | △0 | △0 |
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,257 |
| その他の支出 | △53 | △12 |
| その他の収入 | 41 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,368 | △8,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | - | △20 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △120 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 56 | 187 |
| 預り保証金の返還による支出 | △370 | △105 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △580 | △397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △60 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △955 | △516 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | △4,411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,760 | 16,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,784 | 12,373 |
