中部日本放送のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,783 | 4,497 |
| 減価償却費 | 1,280 | 1,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △400 |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 固定資産除却損 | 28 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27 | △258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 3 |
| 会員権評価損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14 | 553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | △36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △105 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △109 | 195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △68 | △260 |
| 小計 | 3,549 | 3,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 403 |
| 利息の支払額 | △8 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △1,385 | △1,327 |
| 法人税等の還付額 | 303 | 295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853 | 3,188 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,754 | △1,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754 | 1,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △550 | △1,309 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △872 | △148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 451 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18 | 117 |
| 信託受益権の取得による支出 | △400 | △100 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | 700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他の支出 | △118 | △13 |
| その他の収入 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,118 | 2,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 32 | 29 |
| 預り保証金の返還による支出 | △508 | △469 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △605 | △528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,091 | △978 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642 | 4,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,781 | 12,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,424 | 16,760 |
