中部日本放送のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,147 | 2,783 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △880 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △376 | △389 |
| 支払利息 | 37 | 27 |
| 固定資産除却損 | 33 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 49 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42 | △14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | △105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 180 | △109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △64 | △68 |
| 小計 | 3,436 | 3,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 393 |
| 利息の支払額 | △12 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,774 | △1,385 |
| 法人税等の還付額 | 311 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 2,853 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,754 | △1,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754 | 1,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,491 | △550 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,225 | △872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 116 | 18 |
| 信託受益権の取得による支出 | △100 | △400 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | △22 | △118 |
| その他の収入 | 79 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,445 | △1,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 27 | 32 |
| 預り保証金の返還による支出 | △536 | △508 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △606 | △605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125 | △1,091 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,229 | 642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,010 | 11,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,781 | 12,424 |
