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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,192
1,753
減価償却費
1,431
1,681
のれん償却額
86
87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）
1
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
656
206
受取利息及び受取配当金
△353
△492
支払利息
固定資産除却損
9
固定資産売却損益（△は益）
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
-
29
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△18
売上債権の増減額（△は増加）
△92
135
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7
8
仕入債務の増減額（△は減少）
△25
24
未払消費税等の増減額（△は減少）
△219
△56
その他の資産の増減額（△は増加）
184
442
その他の負債の増減額（△は減少）
639
△252
小計
4,513
3,570
利息及び配当金の受取額
357
493
利息の支払額
法人税等の支払額
△503
△1,831
法人税等の還付額
142
4,510
2,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,754
定期預金の払戻による収入
1,754
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の償還による収入
100
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,504
△2,347
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△376
△1,082
投資有価証券の売却による収入
147
投資有価証券の償還による収入
312
873
信託受益権の取得による支出
△200
信託受益権の償還による収入
200
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,257
その他の支出
△12
△59
その他の収入
59
30
△8,405
△2,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20
長期借入金の返済による支出
△120
預り保証金の預りによる収入
187
46
預り保証金の返還による支出
△105
△99
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△397
△526
非支配株主への配当金の支払額
△61
△55
△516
△654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,411
△1,058
現金及び現金同等物の期首残高
16,784
12,373
現金及び現金同等物の期末残高
11,314
