中部日本放送

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,220

2,192

減価償却費

1,392

1,431

のれん償却額

-

86

減損損失

26

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

3

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

797

656

受取利息及び受取配当金

△375

△353

支払利息

6

0

固定資産除却損

5

13

固定資産売却損益（△は益）

△619

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

213

0

売上債権の増減額（△は増加）

14

△92

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

47

△25

未払消費税等の増減額（△は減少）

155

△219

その他の資産の増減額（△は増加）

28

184

その他の負債の増減額（△は減少）

△303

639

小計

2,604

4,513

利息及び配当金の受取額

378

357

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△823

△503

法人税等の還付額

189

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,347

4,510

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,754

△1,754

定期預金の払戻による収入

1,855

1,754

有価証券の償還による収入

200

100

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,793

△7,504

有形及び無形固定資産の売却による収入

719

2

投資有価証券の取得による支出

△522

△376

投資有価証券の売却による収入

37

1

投資有価証券の償還による収入

699

312

信託受益権の取得による支出

△0

△0

信託受益権の償還による収入

200

200

長期貸付けによる支出

-

△0

長期貸付金の回収による収入

1

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,257

その他の支出

△53

△12

その他の収入

41

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,368

△8,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

-

△20

長期借入金の返済による支出

-

△120

預り保証金の預りによる収入

56

187

預り保証金の返還による支出

△370

△105

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△580

△397

非支配株主への配当金の支払額

△60

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△955

△516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23

△4,411

現金及び現金同等物の期首残高

16,760

16,784

現金及び現金同等物の期末残高

 16,784

 12,373