中部日本放送

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,147

2,783

減価償却費

1,331

1,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△3

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△880

39

受取利息及び受取配当金

△376

△389

支払利息

37

27

固定資産除却損

33

28

固定資産売却損益（△は益）

△3

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

6

49

会員権評価損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△42

△14

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

56

未払消費税等の増減額（△は減少）

93

△105

その他の資産の増減額（△は増加）

180

△109

その他の負債の増減額（△は減少）

△64

△68

小計

3,436

3,549

利息及び配当金の受取額

378

393

利息の支払額

△12

△8

法人税等の支払額

△1,774

△1,385

法人税等の還付額

311

303

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,340

2,853

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,754

△1,754

定期預金の払戻による収入

1,754

1,754

有価証券の償還による収入

200

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,491

△550

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△1,225

△872

投資有価証券の売却による収入

－

93

投資有価証券の償還による収入

116

18

信託受益権の取得による支出

△100

△400

信託受益権の償還による収入

－

500

長期貸付けによる支出

△4

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他の支出

△22

△118

その他の収入

79

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,445

△1,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金の預りによる収入

27

32

預り保証金の返還による支出

△536

△508

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△606

△605

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,229

642

現金及び現金同等物の期首残高

13,010

11,781

現金及び現金同等物の期末残高

 11,781

 12,424