中部日本放送

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,064

2,169

減価償却費

1,682

1,707

のれん償却額

88

88

減損損失

-

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

5

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,115

△607

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,177

425

受取利息及び受取配当金

△602

△544

支払利息

0

0

固定資産除却損

4

1

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△23

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

-

△37

売上債権の増減額（△は増加）

159

3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

9

仕入債務の増減額（△は減少）

13

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

349

△201

その他の資産の増減額（△は増加）

△27

△21

その他の負債の増減額（△は減少）

111

196

小計

3,898

3,183

利息及び配当金の受取額

603

544

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△683

△897

法人税等の還付額

394

114

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,213

2,945

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,554

△1,746

定期預金の払戻による収入

1,554

1,454

有価証券の償還による収入

200

400

有形及び無形固定資産の取得による支出

△753

△1,171

有形及び無形固定資産の売却による収入

150

0

国庫補助金による収入

-

22

投資有価証券の取得による支出

△1,008

△1,832

投資有価証券の売却による収入

7

34

投資有価証券の償還による収入

991

100

信託受益権の取得による支出

△400

△0

その他の支出

△10

△20

その他の収入

45

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△778

△2,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△20

△20

預り保証金の預りによる収入

34

21

預り保証金の返還による支出

△88

△75

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△396

△396

非支配株主への配当金の支払額

△15

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485

△486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,950

△284

現金及び現金同等物の期首残高

11,314

14,264

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

32

現金及び現金同等物の期末残高

 14,264

 14,012