中部日本放送

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,753

2,064

減価償却費

1,681

1,682

のれん償却額

87

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△0

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△1,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

206

1,177

受取利息及び受取配当金

△492

△602

支払利息

0

0

固定資産除却損

9

4

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

29

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

3

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△18

-

売上債権の増減額（△は増加）

135

159

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

24

13

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

349

その他の資産の増減額（△は増加）

442

△27

その他の負債の増減額（△は減少）

△252

111

小計

3,570

3,898

利息及び配当金の受取額

493

603

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,831

△683

法人税等の還付額

-

394

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,232

4,213

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,754

△1,554

定期預金の払戻による収入

1,754

1,554

有価証券の取得による支出

△100

-

有価証券の償還による収入

100

200

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,347

△753

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

150

投資有価証券の取得による支出

△1,082

△1,008

投資有価証券の売却による収入

147

7

投資有価証券の償還による収入

873

991

信託受益権の取得による支出

△200

△400

その他の支出

△59

△10

その他の収入

30

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,636

△778

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△20

△20

預り保証金の預りによる収入

46

34

預り保証金の返還による支出

△99

△88

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△526

△396

非支配株主への配当金の支払額

△55

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,058

2,950

現金及び現金同等物の期首残高

12,373

11,314

現金及び現金同等物の期末残高

 11,314

 14,264