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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
341,899
362,552
減価償却費
47,405
51,974
減損損失
－
6,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,045
3,901
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27,337
32,355
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,440
20,770
受取利息及び受取配当金
△3
△130
支払利息
4,130
3,431
為替差損益（△は益）
△3,244
△655
新株予約権戻入益
固定資産売却損益（△は益）
△149
△103
売上債権の増減額（△は増加）
△17,522
△113,182
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,758
5,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,137
7,612
未払費用の増減額（△は減少）
34,339
67,534
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,993
12,806
その他
△4,067
10,132
小計
410,705
470,457
利息及び配当金の受取額
3
130
利息の支払額
△4,106
△3,262
法人税等の支払額
△98,194
△130,033
308,408
337,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,645
△23,674
有形固定資産の売却による収入
150
103
投資有価証券の取得による支出
△52,000
無形固定資産の取得による支出
△55,714
△76,815
敷金及び保証金の差入による支出
△8,269
△65
敷金及び保証金の返還による収入
1,750
52
△9
△26
△122,739
△100,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△151,512
自己株式の取得による支出
△107,900
配当金の支払額
△29,325
△35,090
△288,737
△186,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,244
655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,823
50,919
現金及び現金同等物の期首残高
984,633
884,810
現金及び現金同等物の期末残高
※ 884,810
※ 935,729
