日本コンセプトのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,701,600 | 4,708,903 |
| 減価償却費 | 1,328,634 | 1,469,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 98,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | 1,255 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △35 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 21,401 |
| 受取利息 | △2,637 | △5,755 |
| 支払利息 | 76,824 | 80,705 |
| 為替差損益（△は益） | △7,483 | △8,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 737 | △3 |
| 有形固定資産除却損 | 17,848 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △934,565 | △482,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,134 | 253,135 |
| その他 | △561,458 | 695,074 |
| 小計 | 2,969,318 | 6,832,152 |
| 利息の受取額 | 2,570 | 5,756 |
| 利息の支払額 | △76,599 | △79,644 |
| 法人税等の支払額 | △348,707 | △1,054,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,581 | 5,703,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 855,465 | △80,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,059 | △473,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,105 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,226 | △1,219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,452 | △869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 721 | － |
| その他 | △22,767 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,226 | △555,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △80,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △685,186 | △400,682 |
| リース債務の返済による支出 | △634,415 | △735,009 |
| 配当金の支払額 | △414,162 | △455,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,253,764 | △1,530,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,822 | 121,334 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004,865 | 3,738,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,599 | 3,435,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,435,464 | 7,173,481 |
