日本コンセプトのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,996,617 | 1,451,688 |
| 減価償却費 | 1,142,146 | 1,231,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | △261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | △1,454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △6,306 | △627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,928 | 12,926 |
| 受取利息 | △14,809 | △5,497 |
| 固定資産受贈益 | △34,538 | － |
| 支払利息 | 68,443 | 68,425 |
| 為替差損益（△は益） | 1,346 | 7,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5,897 | △3,186 |
| 有形固定資産除却損 | 4,727 | 1,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,193 | △83,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,010 | 25,721 |
| その他 | △34,642 | 185,385 |
| 小計 | 3,126,172 | 2,890,303 |
| 利息の受取額 | 14,809 | 4,907 |
| 利息の支払額 | △68,672 | △68,961 |
| 法人税等の支払額 | △654,358 | △584,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417,950 | 2,241,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 164,810 | △3,272,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,556 | △205,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,493 | 3,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,575 | △20,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △679 | △66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 947 |
| その他 | 49 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,071 | △3,494,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,000 | △29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 141,000 | 408,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,602 | △870,150 |
| リース債務の返済による支出 | △456,288 | △520,630 |
| 配当金の支払額 | △416,921 | △414,292 |
| その他 | △150 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,665,962 | △1,425,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,523 | △26,786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,393 | △2,704,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,046 | 4,135,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,135,440 | 1,430,599 |
