日本コンセプトのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,912,480 | 1,996,617 |
| 減価償却費 | 1,007,437 | 1,142,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △253 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,485 | 1,738 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,441 | △6,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,811 | 14,928 |
| 受取利息 | △8,091 | △14,809 |
| 固定資産受贈益 | － | △34,538 |
| 支払利息 | 62,049 | 68,443 |
| 為替差損益（△は益） | 1,723 | 1,346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △5,897 |
| 有形固定資産除却損 | 1,799 | 4,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △114,314 | 6,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90,134 | △14,010 |
| その他 | △136,020 | △34,642 |
| 小計 | 2,657,402 | 3,126,172 |
| 利息の受取額 | 8,089 | 14,809 |
| 利息の支払額 | △61,749 | △68,672 |
| 法人税等の支払額 | △569,446 | △654,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,296 | 2,417,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,442 | 164,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,114 | △215,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,031 | △24,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,275 | △679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 386 |
| その他 | △239 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,882 | △68,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △268,000 | 67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 842,000 | 141,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,046,544 | △1,000,602 |
| 株式の発行による収入 | 1,068,683 | － |
| リース債務の返済による支出 | △344,589 | △456,288 |
| 配当金の支払額 | △402,562 | △416,921 |
| その他 | △15,069 | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,081 | △1,665,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,683 | △14,523 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317,649 | 669,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,397 | 3,466,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,466,046 | 4,135,440 |
