日本コンセプト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　 至 平成27年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,805,457

1,979,486

減価償却費

722,596

803,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△581

675

賞与引当金の増減額（△は減少）

321

1,341

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,655

10,842

受取利息

△740

△1,390

支払利息

196,098

169,962

社債発行費償却

6,770

1,696

為替差損益（△は益）

△18,178

△994

デリバティブ評価損益（△は益）

△39,318

48,134

デリバティブ解約損

－

29,751

有形固定資産売却損益（△は益）

－

714

有形固定資産除却損

15,091

3,341

売上債権の増減額（△は増加）

27,766

△187,238

仕入債務の増減額（△は減少）

44,738

70,914

その他

46,190

△29,053

小計

2,814,867

2,901,575

利息の受取額

1,143

1,394

利息の支払額

△197,304

△172,992

法人税等の支払額

△853,917

△668,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,764,789

2,061,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

102,786

361

有形固定資産の取得による支出

△94,668

△697,413

有形固定資産の売却による収入

100

3,863

無形固定資産の取得による支出

△317

△5,495

敷金及び保証金の差入による支出

△1,834

△658

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,418

その他

△2,600

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,465

△697,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　 至 平成27年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△480,000

△526,000

長期借入れによる収入

636,000

1,685,000

長期借入金の返済による支出

△1,430,647

△2,114,293

社債の償還による支出

△324,600

△130,000

リース債務の返済による支出

△146,020

△212,476

配当金の支払額

△130,943

△353,448

その他

△34,404

△35,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,410,616

△1,186,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,860

△36,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,498

140,576

現金及び現金同等物の期首残高

1,956,615

2,385,114

現金及び現金同等物の期末残高

 2,385,114

 2,525,690