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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,491,081
2,882,427
減価償却費
1,440,816
1,507,808
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△980
263
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,273
6,268
株主優待引当金の増減額(△は減少)
398
463
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,147
24,478
受取利息
△60,096
△71,669
支払利息
79,020
75,349
受取保険金
△92,511
△33,509
為替差損益(△は益)
△85,886
△47,949
有形固定資産売却損益(△は益)
△286
△2,145
有形固定資産除却損
4,942
2,305
売上債権の増減額(△は増加)
953,852
△329,565
仕入債務の増減額(△は減少)
△160,679
△374,388
その他
237,936
208,965
小計
5,817,479
3,849,103
利息の受取額
60,099
70,873
利息の支払額
△82,309
△75,197
保険金の受取額
92,511
26,061
法人税等の支払額
△1,863,657
△792,863
4,024,123
3,077,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△726,160
447,499
有形固定資産の取得による支出
△1,792,323
△1,190,598
有形固定資産の売却による収入
343
9,834
無形固定資産の取得による支出
△4,620
△16,460
敷金及び保証金の差入による支出
△31,383
△171,887
敷金及び保証金の回収による収入
955
601
△1,119
611
△2,554,308
△920,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,000
-
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△615,002
△431,444
リース債務の返済による支出
△785,988
△758,193
配当金の支払額
△589,169
△1,108,944
△88
△1,230,160
△2,298,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
193,733
264,449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
433,387
123,357
現金及び現金同等物の期首残高
7,173,481
7,606,868
現金及び現金同等物の期末残高
7,730,225