日本コンセプトのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,491,081 | 2,882,427 |
| 減価償却費 | 1,440,816 | 1,507,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △980 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,273 | 6,268 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 398 | 463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,147 | 24,478 |
| 受取利息 | △60,096 | △71,669 |
| 支払利息 | 79,020 | 75,349 |
| 受取保険金 | △92,511 | △33,509 |
| 為替差損益（△は益） | △85,886 | △47,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △286 | △2,145 |
| 有形固定資産除却損 | 4,942 | 2,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953,852 | △329,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △160,679 | △374,388 |
| その他 | 237,936 | 208,965 |
| 小計 | 5,817,479 | 3,849,103 |
| 利息の受取額 | 60,099 | 70,873 |
| 利息の支払額 | △82,309 | △75,197 |
| 保険金の受取額 | 92,511 | 26,061 |
| 法人税等の支払額 | △1,863,657 | △792,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,024,123 | 3,077,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △726,160 | 447,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,792,323 | △1,190,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 9,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,620 | △16,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,383 | △171,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 955 | 601 |
| その他 | △1,119 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,554,308 | △920,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △615,002 | △431,444 |
| リース債務の返済による支出 | △785,988 | △758,193 |
| 配当金の支払額 | △589,169 | △1,108,944 |
| その他 | － | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230,160 | △2,298,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,733 | 264,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,387 | 123,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,173,481 | 7,606,868 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,606,868 | 7,730,225 |
