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日本コンセプト

9386

東証プライム
倉庫・運輸関連

日本コンセプトのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,491,081

2,882,427

 

減価償却費

1,440,816

1,507,808

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

980

263

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,273

6,268

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

398

463

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,147

24,478

 

受取利息

60,096

71,669

 

支払利息

79,020

75,349

 

受取保険金

92,511

33,509

 

為替差損益(△は益)

85,886

47,949

 

有形固定資産売却損益(△は益)

286

2,145

 

有形固定資産除却損

4,942

2,305

 

売上債権の増減額(△は増加)

953,852

329,565

 

仕入債務の増減額(△は減少)

160,679

374,388

 

その他

237,936

208,965

 

小計

5,817,479

3,849,103

 

利息の受取額

60,099

70,873

 

利息の支払額

82,309

75,197

 

保険金の受取額

92,511

26,061

 

法人税等の支払額

1,863,657

792,863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,024,123

3,077,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

726,160

447,499

 

有形固定資産の取得による支出

1,792,323

1,190,598

 

有形固定資産の売却による収入

343

9,834

 

無形固定資産の取得による支出

4,620

16,460

 

敷金及び保証金の差入による支出

31,383

171,887

 

敷金及び保証金の回収による収入

955

601

 

その他

1,119

611

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,554,308

920,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

 

長期借入れによる収入

750,000

 

長期借入金の返済による支出

615,002

431,444

 

リース債務の返済による支出

785,988

758,193

 

配当金の支払額

589,169

1,108,944

 

その他

88

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,230,160

2,298,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

193,733

264,449

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

433,387

123,357

現金及び現金同等物の期首残高

7,173,481

7,606,868

現金及び現金同等物の期末残高

 7,606,868

 7,730,225