日本コンセプト

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日本コンセプトのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									4,708,903	3,491,081
	減価償却費									1,469,224	1,440,816
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									98,940	△980
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,255	△8,273
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									222	398
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									21,401	18,147
	受取利息									△5,755	△60,096
	支払利息									80,705	79,020
	受取保険金									△13,944	△92,511
	為替差損益（△は益）									△8,834	△85,886
	有形固定資産売却損益（△は益）									△3	△286
	有形固定資産除却損									150	4,942
	売上債権の増減額（△は増加）									△482,267	953,852
	仕入債務の増減額（△は減少）									253,135	△160,679
	その他									695,074	237,936
	小計									6,818,207	5,817,479
	利息の受取額									5,756	60,099
	利息の支払額									△79,644	△82,309
	保険金の受取額									13,944	92,511
	法人税等の支払額									△1,054,976	△1,863,657
	営業活動によるキャッシュ・フロー									5,703,286	4,024,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△80,778	△726,160
	有形固定資産の取得による支出									△473,571	△1,792,323
	有形固定資産の売却による収入									433	343
	無形固定資産の取得による支出									△1,219	△4,620
	敷金及び保証金の差入による支出									△869	△31,383
	敷金及び保証金の回収による収入									－	955
	その他									180	△1,119
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△555,826	△2,554,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△40,000	10,000
	長期借入れによる収入									100,000	750,000
	長期借入金の返済による支出									△400,682	△615,002
	リース債務の返済による支出									△735,009	△785,988
	配当金の支払額									△455,085	△589,169
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,530,777	△1,230,160
現金及び現金同等物に係る換算差額										121,334	193,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,738,016	433,387
現金及び現金同等物の期首残高										3,435,464	7,173,481
現金及び現金同等物の期末残高										7,173,481	7,606,868