ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,070,888 | 168,988 |
| 減価償却費 | 195,726 | 330,997 |
| のれん償却額 | ― | 29,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,954 | △1,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | △8,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △92,644 | △11,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △780 | △10,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,341 | △8,711 |
| 支払利息 | 25,590 | 25,370 |
| 固定資産除却損 | 573 | 16,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △2,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △300,882 | 466,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △726,285 | 57,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △659,061 | △215,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △72,737 | 17,242 |
| その他 | 224,379 | △63,551 |
| 小計 | △341,330 | 790,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,253 | 8,711 |
| 利息の支払額 | △25,069 | △25,837 |
| 法人税等の支払額 | △243,075 | △432,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △602,220 | 341,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,365 | △152,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,650 | △7,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,910 | △14,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,057 | △40,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361 | 989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,556,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,622 | △1,765,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △280,000 | 2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 476,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,300 | △618,285 |
| リース債務の返済による支出 | △108,211 | △116,448 |
| 株式の発行による収入 | 958,628 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 486,215 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | ― |
| 配当金の支払額 | △124,433 | △154,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △298,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,860 | 1,358,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,904 | 1,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,113 | △64,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 874,423 | 943,536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 943,536 | 878,987 |
