ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 499,537 | 613,168 |
| 減価償却費 | 132,415 | 188,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,570 | 5,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,316 | 11,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,886 | 41,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,991 | △31,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,091 | △6,395 |
| 支払利息 | 39,155 | 40,368 |
| 固定資産除却損 | 419 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △1,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,324 | 20,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △78,664 | 24,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △372,528 | 49,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,875 | △398,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 964 | 77,592 |
| その他 | 765 | △32,580 |
| 小計 | 321,549 | 601,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,538 | 6,395 |
| 利息の支払額 | △38,956 | △40,602 |
| 法人税等の支払額 | △209,683 | △126,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,449 | 440,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,250 | △34,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,255 | △7,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,588 | △12,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,928 | 752 |
| 差入保証金の差入による支出 | △641 | △3,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,639 | △55,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,970 | △170,700 |
| リース債務の返済による支出 | △57,220 | △96,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △234,810 |
| 配当金の支払額 | △84,560 | △131,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,755 | △73,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,600 | 3,518 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △87,545 | 315,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 646,201 | 558,655 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 558,655 | 874,423 |
