ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 538,617 | 499,537 |
| 減価償却費 | 118,537 | 132,415 |
| のれん償却額 | 17,878 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,446 | 13,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,835 | △4,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,740 | △2,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,010 | △6,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,282 | △6,091 |
| 支払利息 | 32,429 | 39,155 |
| 固定資産除却損 | 2,483 | 419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △211 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △459,101 | △78,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △134,266 | △372,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,371 | 104,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △33,992 | 964 |
| その他 | △47,556 | 765 |
| 小計 | 268,566 | 321,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,896 | 6,538 |
| 利息の支払額 | △32,208 | △38,956 |
| 法人税等の支払額 | △266,947 | △209,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,692 | 79,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,365 | △117,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △413 | △2,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,499 | △14,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,536 | 2,928 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,009 | △641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,500 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,974 | △131,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △364,133 | △161,970 |
| 社債の償還による支出 | △39,480 | - |
| リース債務の返済による支出 | △39,967 | △57,220 |
| 配当金の支払額 | △64,442 | △84,560 |
| その他 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,976 | △33,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,366 | △1,600 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,676 | △87,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 612,524 | 646,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 646,201 | 558,655 |
