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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
168,988
△1,980,802
減価償却費
330,997
320,896
のれん償却額
29,540
59,080
減損損失
―
1,641,697
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,966
13,551
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,362
△3,265
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,478
△8,046
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,764
△10,101
受取利息及び受取配当金
△8,711
△27,550
支払利息
25,370
33,689
固定資産除却損
16,926
10,518
固定資産売却損益（△は益）
756
△146
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,865
△3,739
デリバティブ評価損益（△は益）
8,482
633,872
売上債権の増減額（△は増加）
466,666
△137,540
棚卸資産の増減額（△は増加）
57,047
432,138
仕入債務の増減額（△は減少）
△215,661
△175,305
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,242
△35,531
その他
△72,033
△10,186
小計
790,173
753,226
利息及び配当金の受取額
8,711
27,550
利息の支払額
△25,837
△33,539
法人税等の還付額
70,206
法人税等の支払額
△432,005
△101,193
341,042
716,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△152,933
△122,337
有形固定資産の売却による収入
327
146
有形固定資産の除却による支出
△1,090
無形固定資産の取得による支出
△7,229
△11,570
投資有価証券の取得による支出
△14,314
△13,382
投資有価証券の売却による収入
5,640
7,325
差入保証金の差入による支出
△40,099
△1,740
差入保証金の回収による収入
989
25,237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,556,825
△1,765,533
△116,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,070,000
△80,000
長期借入れによる収入
476,016
300,000
長期借入金の返済による支出
△618,285
△173,916
リース債務の返済による支出
△116,448
△108,648
配当金の支払額
△154,967
△154,550
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△298,011
1,358,303
△217,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,639
5,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△64,548
388,149
現金及び現金同等物の期首残高
943,536
878,987
現金及び現金同等物の期末残高
1,267,136
