ショーエイコーポレーション

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ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									613,168	1,070,888
	減価償却費									188,588	195,726
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									5,023	△3,954
	賞与引当金の増減額（△は減少）									11,476	5,200
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									41,041	△92,644
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△31,977	△780
	受取利息及び受取配当金									△6,395	△7,341
	支払利息									40,368	25,590
	固定資産除却損									99	573
	固定資産売却損益（△は益）									△1,002	―
	投資有価証券評価損益（△は益）									20,254	―
	売上債権の増減額（△は増加）									24,981	△300,882
	たな卸資産の増減額（△は増加）									49,810	△726,285
	仕入債務の増減額（△は減少）									△398,833	△659,061
	未払消費税等の増減額（△は減少）									77,592	△72,737
	その他									△32,580	224,379
	小計									601,617	△341,330
	利息及び配当金の受取額									6,395	7,253
	利息の支払額									△40,602	△25,069
	法人税等の支払額									△126,451	△243,075
	営業活動によるキャッシュ・フロー									440,958	△602,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△34,817	△91,365
	有形固定資産の売却による収入									2,364	―
	無形固定資産の取得による支出									△7,278	△8,650
	投資有価証券の取得による支出									△12,728	△13,910
	貸付金の回収による収入									752	―
	差入保証金の差入による支出									△3,734	△32,057
	差入保証金の回収による収入									223	361
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△55,219	△145,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									560,000	△280,000
	長期借入金の返済による支出									△170,700	△109,300
	リース債務の返済による支出									△96,960	△108,211
	株式の発行による収入									―	958,628
	自己株式の処分による収入									―	486,215
	自己株式の取得による支出									△234,810	△37
	配当金の支払額									△131,018	△124,433
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△73,489	822,860
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,518	△5,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										315,767	69,113
現金及び現金同等物の期首残高										558,655	874,423
現金及び現金同等物の期末残高										874,423	943,536