ショーエイコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

499,537

613,168

減価償却費

132,415

188,588

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,570

5,023

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,316

11,476

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,886

41,041

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,991

△31,977

受取利息及び受取配当金

△6,091

△6,395

支払利息

39,155

40,368

固定資産除却損

419

99

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,002

投資有価証券評価損益（△は益）

1,324

20,254

売上債権の増減額（△は増加）

△78,664

24,981

たな卸資産の増減額（△は増加）

△372,528

49,810

仕入債務の増減額（△は減少）

104,875

△398,833

未払消費税等の増減額（△は減少）

964

77,592

その他

765

△32,580

小計

321,549

601,617

利息及び配当金の受取額

6,538

6,395

利息の支払額

△38,956

△40,602

法人税等の支払額

△209,683

△126,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,449

440,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,250

△34,817

有形固定資産の売却による収入

-

2,364

無形固定資産の取得による支出

△2,255

△7,278

投資有価証券の取得による支出

△14,588

△12,728

貸付金の回収による収入

2,928

752

差入保証金の差入による支出

△641

△3,734

差入保証金の回収による収入

169

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,639

△55,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

170,000

560,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△161,970

△170,700

リース債務の返済による支出

△57,220

△96,960

自己株式の取得による支出

△4

△234,810

配当金の支払額

△84,560

△131,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,755

△73,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,600

3,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,545

315,767

現金及び現金同等物の期首残高

646,201

558,655

現金及び現金同等物の期末残高

 558,655

 874,423