ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,387,533 | 744,803 |
| 減価償却費 | 243,526 | 187,887 |
| 減損損失 | 258,934 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,695 | △16,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,297 | 1,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △69,262 | 37,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,413 | △9,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,588 | △11,168 |
| 支払利息 | 25,819 | 33,541 |
| 固定資産除却損 | 207 | 2,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △202,689 | △200 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △638,424 | 1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,219 | 370,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,693 | △9,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △215,920 | 111,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,649 | △28,213 |
| その他 | 57,852 | △31,592 |
| 小計 | 1,489,957 | 1,383,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,588 | 11,168 |
| 利息の支払額 | △25,737 | △34,045 |
| 法人税等の還付額 | 12,472 | 9,106 |
| 法人税等の支払額 | △66,135 | △443,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,144 | 926,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,732 | △942,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706,870 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,300 | △25,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,056 | △14,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,964 | △5,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,871 | 159 |
| その他 | ― | △942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507,687 | △987,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,060,000 | △290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 995,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,752 | △198,086 |
| リース債務の返済による支出 | △81,824 | △77,215 |
| 配当金の支払額 | △154,372 | △154,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,354,948 | 275,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,654 | 41,246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △412,461 | 256,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,136 | 854,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 854,675 | 1,110,707 |
