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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,387,533
744,803
減価償却費
243,526
187,887
減損損失
258,934
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,695
△16,807
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,297
1,282
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△69,262
37,253
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,413
△9,708
受取利息及び受取配当金
△10,588
△11,168
支払利息
25,819
33,541
固定資産除却損
207
2,908
固定資産売却損益（△は益）
△202,689
△200
デリバティブ評価損益（△は益）
△638,424
1,415
売上債権の増減額（△は増加）
254,219
370,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
316,693
△9,660
仕入債務の増減額（△は減少）
△215,920
111,380
未払消費税等の増減額（△は減少）
57,649
△28,213
その他
57,852
△31,592
小計
1,489,957
1,383,687
利息及び配当金の受取額
10,588
11,168
利息の支払額
△25,737
△34,045
法人税等の還付額
12,472
9,106
法人税等の支払額
△66,135
△443,093
1,421,144
926,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△211,732
△942,167
有形固定資産の売却による収入
706,870
200
無形固定資産の取得による支出
△4,300
△25,181
投資有価証券の取得による支出
△14,056
△14,416
差入保証金の差入による支出
△2,964
△5,427
差入保証金の回収による収入
33,871
159
△942
507,687
△987,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,060,000
△290,000
長期借入れによる収入
100,000
995,500
長期借入金の返済による支出
△158,752
△198,086
リース債務の返済による支出
△81,824
△77,215
配当金の支払額
△154,372
△154,461
△2,354,948
275,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,654
41,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△412,461
256,031
現金及び現金同等物の期首残高
1,267,136
854,675
現金及び現金同等物の期末残高
1,110,707
