内外トランスラインのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2022年１月１日 至2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自2023年１月１日 至2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,874,773 | 4,454,020 |
| 減価償却費 | 316,155 | 377,707 |
| のれん償却額 | 13,059 | 6,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,549 | 85,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,658 | △66,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | 2,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,036 | 29,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,815 | △135,116 |
| 支払利息 | 5,790 | 4,657 |
| 為替差損益（△は益） | △76,094 | △71,317 |
| 助成金収入 | △7,191 | - |
| 償却債権取立益 | - | △16,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,291 | △3,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △7,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,585 | 878,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △391 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,956 | △324,610 |
| 株式交付費 | - | 14,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,004 | △47,319 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | △10,015 | △87,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,996 | △71,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △129,845 | △128,598 |
| 小計 | 7,298,574 | 4,895,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,815 | 135,116 |
| 利息の支払額 | △5,790 | △4,657 |
| 法人税等の支払額 | △1,378,055 | △2,381,707 |
| 助成金の受取額 | 7,191 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,968,735 | 2,644,239 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2022年１月１日 至2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自2023年１月１日 至2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,443 | △2,461,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | 3,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,169 | △30,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,700 |
| 償却債権の回収による収入 | - | 16,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,834 | △19,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,146 | 7,381 |
| その他 | △2,588 | △35,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,857 | △2,460,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △134,905 | △147,190 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,310 | 98,745 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △98,324 |
| 株式の発行による支出 | - | △14,337 |
| 配当金の支払額 | △566,765 | △928,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,582 | △9,694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △65,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △707,027 | △1,164,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473,813 | 572,534 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,616,665 | △408,847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,678,028 | 14,294,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,294,693 | 13,885,846 |
