内外トランスラインのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,639,528 | 1,581,012 |
| 減価償却費 | 134,013 | 266,145 |
| のれん償却額 | 30,335 | 30,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,009 | △291,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,480 | 40,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,296 | △55,362 |
| 支払利息 | － | 10,969 |
| 為替差損益（△は益） | 57,083 | 26,859 |
| 移転補償金 | △19,827 | △10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △11,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,763 |
| 施設利用会員権売却損 | 485 | － |
| 施設利用会員権評価損 | 941 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,311 | 237 |
| 本社移転費用 | 12,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △164,211 | 154,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,315 | 44,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,402 | 2,324 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | △35,537 | 291,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △13,224 | △5,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135,828 | △65,657 |
| 小計 | 1,864,559 | 2,034,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,296 | 55,362 |
| 利息の支払額 | － | △10,969 |
| 法人税等の支払額 | △457,787 | △471,018 |
| 移転補償金の受取額 | 19,827 | 10,000 |
| 本社移転費用の支払額 | △12,482 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,412 | 1,618,199 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自2018年１月１日 至2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自2019年１月１日 至2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,501 | △48,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 6,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,707 | △13,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,173 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △10,877 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △285,114 |
| 差入保証金の差入による支出 | △74,571 | △16,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,029 | 23,605 |
| その他 | 393 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,315 | △302,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | △104,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △221,040 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,538 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △246 | － |
| 配当金の支払額 | △320,184 | △339,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,201 | △7,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,093 | △673,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146,290 | △67,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,713 | 575,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,101,213 | 5,743,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,743,927 | 6,319,440 |
