内外トランスライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2021年１月１日

　至2021年12月31日)

当連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,972,364

6,874,773

減価償却費

281,558

316,155

のれん償却額

32,356

13,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,307

5,549

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,954

44,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△297,958

1,983

株式給付引当金の増減額（△は減少）

32,287

23,036

受取利息及び受取配当金

△21,669

△46,815

支払利息

5,928

5,790

為替差損益（△は益）

△46,122

△76,094

助成金収入

△4,752

△7,191

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,855

-

固定資産除売却損益（△は益）

△1,157

4,291

売上債権の増減額（△は増加）

△1,465,893

225,585

棚卸資産の増減額（△は増加）

△235

△391

仕入債務の増減額（△は減少）

475,665

△16,956

未払費用の増減額（△は減少）

56,323

35,004

長期未収入金の増減額（△は増加）

2,945

△10,015

その他の資産の増減額（△は増加）

△129,537

35,996

その他の負債の増減額（△は減少）

91,746

△129,845

小計

2,944,258

7,298,574

利息及び配当金の受取額

21,669

46,815

利息の支払額

△5,928

△5,790

法人税等の支払額

△413,043

△1,378,055

助成金の受取額

4,752

7,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,551,707

5,968,735

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2021年１月１日

　至2021年12月31日)

当連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△462,920

△97,443

有形固定資産の売却による収入

3,188

3,032

無形固定資産の取得による支出

△11,456

△12,169

投資有価証券の売却による収入

74,005

-

差入保証金の差入による支出

△62,945

△26,834

差入保証金の回収による収入

31,324

17,146

その他

-

△2,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428,804

△118,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△114,080

△134,905

自己株式の処分による収入

64,912

1,310

自己株式の取得による支出

△64,912

△84

配当金の支払額

△379,505

△566,765

非支配株主への配当金の支払額

△10,483

△6,582

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42,197

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,267

△707,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

293,593

473,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,870,229

5,616,665

現金及び現金同等物の期首残高

6,807,798

8,678,028

現金及び現金同等物の期末残高

 8,678,028

 14,294,693