内外トランスライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2017年１月１日

　至2017年12月31日)

当連結会計年度

(自2018年１月１日

　至2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,689,990

1,639,528

減価償却費

126,764

134,013

のれん償却額

30,949

30,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,836

30,009

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,529

22,480

受取利息及び受取配当金

△28,383

△44,296

支払利息

2,200

－

為替差損益（△は益）

△39,966

57,083

移転補償金

－

△19,827

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,259

－

施設利用会員権売却損

－

485

施設利用会員権評価損

－

941

固定資産除売却損益（△は益）

446

3,311

本社移転費用

－

12,482

売上債権の増減額（△は増加）

127,799

△164,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△972

1,438

仕入債務の増減額（△は減少）

58,334

70,315

未払費用の増減額（△は減少）

8,061

3,402

長期未収入金の増減額（△は増加）

19,084

△35,537

その他の資産の増減額（△は増加）

△142,005

△13,224

その他の負債の増減額（△は減少）

13,513

135,828

小計

1,776,253

1,864,559

利息及び配当金の受取額

28,383

44,296

利息の支払額

△2,200

－

法人税等の支払額

△463,907

△457,787

移転補償金の受取額

－

19,827

本社移転費用の支払額

－

△12,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,338,527

1,458,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,325

△263,501

有形固定資産の売却による収入

964

918

無形固定資産の取得による支出

△12,425

△54,707

投資有価証券の売却による収入

102,857

－

非連結子会社株式の取得による支出

△25,520

△10,877

事業譲受による支出

△10,000

－

貸付金の回収による収入

135

－

差入保証金の差入による支出

－

△74,571

差入保証金の回収による収入

－

51,029

その他

△1,378

393

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△351,315

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2017年１月１日

　至2017年12月31日)

当連結会計年度

(自2018年１月１日

　至2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,080

－

長期借入金の返済による支出

△500,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,538

自己株式の取得による支出

△52

△246

配当金の支払額

△290,795

△320,184

非支配株主への配当金の支払額

△2,194

△2,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△817,122

△318,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,864

△146,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

604,576

642,713

現金及び現金同等物の期首残高

4,496,637

5,101,213

現金及び現金同等物の期末残高

 5,101,213

 5,743,927