内外トランスライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2023年１月１日

　至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年１月１日

　至2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,454,020

4,492,824

減価償却費

377,707

440,927

のれん償却額

6,400

1,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85,657

△2,677

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66,242

6,223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,100

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

29,754

23,631

受取利息及び受取配当金

△135,116

△159,175

支払利息

4,657

9,487

為替差損益（△は益）

△71,317

△160,083

償却債権取立益

△16,047

△2,578

固定資産除売却損益（△は益）

△3,262

1,396

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,080

-

売上債権の増減額（△は増加）

878,561

△790,388

棚卸資産の増減額（△は増加）

335

1,035

仕入債務の増減額（△は減少）

△324,610

187,885

株式交付費

14,337

-

未払費用の増減額（△は減少）

△47,319

104,894

長期未収入金の増減額（△は増加）

△87,003

19,891

その他の資産の増減額（△は増加）

△71,443

△139,636

その他の負債の増減額（△は減少）

△128,598

3,020

小計

4,895,487

4,038,328

利息及び配当金の受取額

135,116

159,175

利息の支払額

△4,657

△9,487

法人税等の支払額

△2,381,707

△866,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,644,239

3,321,727

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2023年１月１日

　至2023年12月31日)

当連結会計年度

(自2024年１月１日

　至2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,461,799

△1,053,714

有形固定資産の売却による収入

3,961

2,755

無形固定資産の取得による支出

△30,896

△26,151

投資有価証券の売却による収入

59,700

-

償却債権の回収による収入

16,047

2,578

差入保証金の差入による支出

△19,905

△89,016

差入保証金の回収による収入

7,381

53,886

その他

△35,331

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,460,841

△1,109,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△147,190

△149,357

自己株式の処分による収入

98,745

-

自己株式の取得による支出

△98,324

△311

株式の発行による支出

△14,337

-

配当金の支払額

△928,860

△834,914

非支配株主への配当金の支払額

△9,694

△6,453

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△65,117

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,164,779

△991,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

572,534

640,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△408,847

1,861,709

現金及び現金同等物の期首残高

14,294,693

13,885,846

現金及び現金同等物の期末残高

 13,885,846

 15,747,555