内外トランスライン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

当連結会計年度

(自2023年１月１日

　至2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,874,773

4,454,020

減価償却費

316,155

377,707

のれん償却額

13,059

6,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,549

85,657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,658

△66,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,983

2,100

株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,036

29,754

受取利息及び受取配当金

△46,815

△135,116

支払利息

5,790

4,657

為替差損益（△は益）

△76,094

△71,317

助成金収入

△7,191

-

償却債権取立益

-

△16,047

固定資産除売却損益（△は益）

4,291

△3,262

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,080

売上債権の増減額（△は増加）

225,585

878,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

△391

335

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,956

△324,610

株式交付費

-

14,337

未払費用の増減額（△は減少）

35,004

△47,319

長期未収入金の増減額（△は増加）

△10,015

△87,003

その他の資産の増減額（△は増加）

35,996

△71,443

その他の負債の増減額（△は減少）

△129,845

△128,598

小計

7,298,574

4,895,487

利息及び配当金の受取額

46,815

135,116

利息の支払額

△5,790

△4,657

法人税等の支払額

△1,378,055

△2,381,707

助成金の受取額

7,191

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,968,735

2,644,239

(単位：千円)

前連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

当連結会計年度

(自2023年１月１日

　至2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97,443

△2,461,799

有形固定資産の売却による収入

3,032

3,961

無形固定資産の取得による支出

△12,169

△30,896

投資有価証券の売却による収入

-

59,700

償却債権の回収による収入

-

16,047

差入保証金の差入による支出

△26,834

△19,905

差入保証金の回収による収入

17,146

7,381

その他

△2,588

△35,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,857

△2,460,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△134,905

△147,190

自己株式の処分による収入

1,310

98,745

自己株式の取得による支出

△84

△98,324

株式の発行による支出

-

△14,337

配当金の支払額

△566,765

△928,860

非支配株主への配当金の支払額

△6,582

△9,694

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△65,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△707,027

△1,164,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

473,813

572,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,616,665

△408,847

現金及び現金同等物の期首残高

8,678,028

14,294,693

現金及び現金同等物の期末残高

 14,294,693

 13,885,846