エーアイテイーのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,609 | 4,514 |
| 減価償却費 | 659 | 627 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △57 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △186 | △204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41 | 16 |
| 固定資産除却損 | 24 | 5 |
| 事業構造改革費用 | 25 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | △15 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | 298 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 366 | △24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △390 | △529 |
| その他 | △155 | 54 |
| 小計 | 6,724 | 4,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 249 |
| 利息の支払額 | △15 | △16 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △55 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,565 | △1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321 | 3,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △246 | △56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △69 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 3 |
| その他 | △26 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167 | △201 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,700 | △1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,550 | △2,114 |
| その他 | △259 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,809 | △4,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,903 | △874 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,419 | 15,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,323 | 14,448 |
