エーアイテイーのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,670 | 5,609 |
| 減価償却費 | 636 | 659 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △36 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △198 | △186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | △41 |
| 固定資産除却損 | 3 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 事業構造改革費用 | 145 | 25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △151 | 691 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △253 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | △390 |
| その他 | △41 | △155 |
| 小計 | 4,725 | 6,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 232 |
| 利息の支払額 | △15 | △15 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △104 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △1,085 | △1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 5,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,158 | △246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,595 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 48 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △40 | △7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 91 |
| その他 | 29 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 167 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,700 | △2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △986 | △1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13 | - |
| その他 | △197 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,197 | △2,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 225 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,367 | 2,903 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,052 | 12,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,419 | 15,323 |
