エーアイテイーのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,546 | 3,670 |
| 減価償却費 | 506 | 636 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △33 |
| 支払利息 | 4 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △166 | △198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | △0 |
| 会員権評価損 | 5 | - |
| 事業構造改革費用 | - | 145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △13 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,495 | △151 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △477 | △253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | 655 |
| その他 | 212 | △41 |
| 小計 | 1,969 | 4,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 252 |
| 利息の支払額 | △4 | △15 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △104 |
| 法人税等の支払額 | △726 | △1,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | 3,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,390 | △1,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 949 | 1,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47 | △7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| その他 | 70 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | 396 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 95 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,443 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △247 | △0 |
| 配当金の支払額 | △859 | △986 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13 |
| その他 | △232 | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,987 | △2,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △760 | 2,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,812 | 10,052 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,052 | 12,419 |
