エーアイテイー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,670

5,609

減価償却費

636

659

のれん償却額

108

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

27

受取利息及び受取配当金

△33

△36

支払利息

15

15

持分法による投資損益（△は益）

△198

△186

固定資産売却損益（△は益）

2

△41

固定資産除却損

3

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

事業構造改革費用

145

25

預り金の増減額（△は減少）

3

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△151

691

立替金の増減額（△は増加）

△253

366

仕入債務の増減額（△は減少）

655

△390

その他

△41

△155

小計

4,725

6,724

利息及び配当金の受取額

252

232

利息の支払額

△15

△15

事業構造改革費用の支払額

△104

△55

法人税等の支払額

△1,085

△1,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,772

5,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,158

△246

定期預金の払戻による収入

1,595

448

有形固定資産の取得による支出

△7

△63

有形固定資産の売却による収入

3

48

有形固定資産の除却による支出

-

△1

無形固定資産の取得による支出

△44

△76

投資有価証券の売却による収入

2

-

差入保証金の差入による支出

△40

△7

差入保証金の回収による収入

15

91

その他

29

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

396

167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,700

1,700

長期借入金の返済による支出

△3,700

△2,700

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△986

△1,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△13

-

その他

△197

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,197

△2,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

396

225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,367

2,903

現金及び現金同等物の期首残高

10,052

12,419

現金及び現金同等物の期末残高

 12,419

 15,323