エーアイテイー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,546

3,670

減価償却費

506

636

のれん償却額

108

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

101

56

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

14

受取利息及び受取配当金

△39

△33

支払利息

4

15

持分法による投資損益（△は益）

△166

△198

固定資産売却損益（△は益）

△3

2

固定資産除却損

5

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△0

会員権評価損

5

-

事業構造改革費用

-

145

預り金の増減額（△は減少）

△13

3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,495

△151

立替金の増減額（△は増加）

△477

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

627

655

その他

212

△41

小計

1,969

4,725

利息及び配当金の受取額

282

252

利息の支払額

△4

△15

事業構造改革費用の支払額

-

△104

法人税等の支払額

△726

△1,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,521

3,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,390

△1,158

定期預金の払戻による収入

949

1,595

有形固定資産の取得による支出

△47

△7

有形固定資産の売却による収入

4

3

無形固定資産の取得による支出

△18

△44

投資有価証券の売却による収入

138

2

差入保証金の差入による支出

△7

△40

差入保証金の回収による収入

2

15

その他

70

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300

396

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

95

-

短期借入金の返済による支出

△4,443

-

長期借入れによる収入

3,700

2,700

長期借入金の返済による支出

-

△3,700

自己株式の取得による支出

△247

△0

配当金の支払額

△859

△986

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△13

その他

△232

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,987

△2,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△760

2,367

現金及び現金同等物の期首残高

10,812

10,052

現金及び現金同等物の期末残高

 10,052

 12,419