エーアイテイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,955,717

2,546,556

減価償却費

495,189

506,642

のれん償却額

116,020

108,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,420

11,812

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,449

101,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,103

3,754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,805

45,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,455

8,893

受取利息及び受取配当金

△65,247

△39,822

支払利息

2,944

4,665

為替差損益（△は益）

1,163

967

持分法による投資損益（△は益）

△217,284

△166,336

有形固定資産売却損益（△は益）

△387

△3,415

固定資産除却損

11,605

5,455

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△22,905

関係会社株式売却損益（△は益）

△20,408

-

会員権評価損

-

5,490

預り金の増減額（△は減少）

△901,179

△13,957

売上債権の増減額（△は増加）

937,135

△1,495,684

立替金の増減額（△は増加）

293,051

△477,313

仕入債務の増減額（△は減少）

△347,664

627,840

その他

96,544

211,463

小計

2,381,320

1,969,773

利息及び配当金の受取額

309,784

282,177

利息の支払額

△2,958

△4,718

法人税等の支払額

△469,319

△726,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,218,826

1,521,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,343,654

△1,390,894

定期預金の払戻による収入

1,342,052

949,684

有形固定資産の取得による支出

△147,269

△47,519

有形固定資産の売却による収入

1,554

4,228

無形固定資産の取得による支出

△111,294

△18,940

投資有価証券の売却による収入

28,935

138,070

差入保証金の差入による支出

△83,363

△7,948

差入保証金の回収による収入

56,513

2,611

その他

96,114

70,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,412

△300,592

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,473,470

95,340

短期借入金の返済による支出

△4,026,160

△4,443,010

長期借入れによる収入

-

3,700,000

自己株式の取得による支出

△144,388

△247,935

配当金の支払額

△774,270

△859,042

その他

△16,343

△232,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△487,692

△1,987,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46,792

5,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,523,928

△760,596

現金及び現金同等物の期首残高

4,837,559

10,812,741

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 4,451,253

-

現金及び現金同等物の期末残高

 10,812,741

 10,052,144