エーアイテイーのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,703,068 | 1,955,717 |
| 減価償却費 | 32,951 | 495,189 |
| のれん償却額 | - | 116,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △649 | 10,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,005 | 22,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | △7,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,224 | 4,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | △6,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,739 | △65,247 |
| 支払利息 | - | 2,944 |
| 為替差損益（△は益） | △4,600 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △217,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △387 |
| 固定資産除却損 | 768 | 11,605 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △20,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,622 | △901,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △74,286 | 937,135 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 178,771 | 293,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,308 | △347,664 |
| その他 | 15,014 | 96,544 |
| 小計 | 1,985,210 | 2,381,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,755 | 309,784 |
| 利息の支払額 | - | △2,958 |
| 法人税等の支払額 | △510,853 | △469,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,112 | 2,218,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △400,500 | △1,343,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783,500 | 1,342,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,225 | △147,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,448 | △111,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,258 | △83,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,917 | 56,513 |
| その他 | - | 96,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,453 | △160,412 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 4,473,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,026,160 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △144,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,258 | - |
| 配当金の支払額 | △707,193 | △774,270 |
| その他 | - | △16,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △710,455 | △487,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96,851 | △46,792 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,259 | 1,523,928 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,884,299 | 4,837,559 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,451,253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,837,559 | 10,812,741 |
