エーアイテイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,703,068

1,955,717

減価償却費

32,951

495,189

のれん償却額

-

116,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△649

10,420

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,005

22,449

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,200

△7,103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,224

4,805

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,550

△6,455

受取利息及び受取配当金

△14,739

△65,247

支払利息

-

2,944

為替差損益（△は益）

△4,600

1,163

持分法による投資損益（△は益）

-

△217,284

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△387

固定資産除却損

768

11,605

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△20,408

預り金の増減額（△は減少）

22,622

△901,179

売上債権の増減額（△は増加）

△74,286

937,135

立替金の増減額（△は増加）

178,771

293,051

仕入債務の増減額（△は減少）

17,308

△347,664

その他

15,014

96,544

小計

1,985,210

2,381,320

利息及び配当金の受取額

14,755

309,784

利息の支払額

-

△2,958

法人税等の支払額

△510,853

△469,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,489,112

2,218,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,500

△1,343,654

定期預金の払戻による収入

783,500

1,342,052

有形固定資産の取得による支出

△52,225

△147,269

有形固定資産の売却による収入

469

1,554

無形固定資産の取得による支出

△50,448

△111,294

投資有価証券の売却による収入

-

28,935

差入保証金の差入による支出

△14,258

△83,363

差入保証金の回収による収入

4,917

56,513

その他

-

96,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

271,453

△160,412

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

4,473,470

短期借入金の返済による支出

-

△4,026,160

自己株式の取得による支出

△3

△144,388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,258

-

配当金の支払額

△707,193

△774,270

その他

-

△16,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△710,455

△487,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96,851

△46,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

953,259

1,523,928

現金及び現金同等物の期首残高

3,884,299

4,837,559

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

 4,451,253

現金及び現金同等物の期末残高

 4,837,559

 10,812,741