エーアイテイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587,300

1,703,068

減価償却費

36,306

32,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,008

△649

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,427

24,005

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

3,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,605

65,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,590

16,550

受取利息及び受取配当金

△21,844

△14,739

為替差損益（△は益）

849

△4,600

固定資産除却損

229

768

預り金の増減額（△は減少）

△7,404

22,622

売上債権の増減額（△は増加）

△366,135

△74,286

立替金の増減額（△は増加）

△242,582

178,771

仕入債務の増減額（△は減少）

203,055

17,308

その他

△54,620

15,014

小計

1,189,284

1,985,210

利息及び配当金の受取額

21,992

14,755

法人税等の支払額

△453,025

△510,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

758,251

1,489,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,181,700

△400,500

定期預金の払戻による収入

1,681,000

783,500

有形固定資産の取得による支出

△15,486

△52,225

有形固定資産の売却による収入

-

469

無形固定資産の取得による支出

△6,097

△50,448

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

28,751

-

差入保証金の差入による支出

△11,525

△14,258

差入保証金の回収による収入

1,204

4,917

その他

2,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

498,146

271,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△75

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△3,258

配当金の支払額

△592,190

△707,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△592,266

△710,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,157

△96,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693,289

953,259

現金及び現金同等物の期首残高

3,191,010

3,884,299

現金及び現金同等物の期末残高

 3,884,299

 4,837,559