エーアイテイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,431,668

1,684,605

減価償却費

44,799

59,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,372

5,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,107

14,820

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,900

△4,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,537

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

27,429

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,920

5,720

受取利息

△12,882

△9,433

支払利息

388

378

為替差損益（△は益）

△2,306

△2,644

固定資産除却損

368

2,548

預り金の増減額（△は減少）

37,852

448

売上債権の増減額（△は増加）

△257,209

△422,574

立替金の増減額（△は増加）

△165,591

△536,130

仕入債務の増減額（△は減少）

133,207

217,946

その他

△22,640

27,867

小計

1,242,491

1,071,656

利息の受取額

13,413

9,579

利息の支払額

△388

△378

法人税等の支払額

△621,850

△417,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

633,665

663,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,380,820

△1,194,279

定期預金の払戻による収入

1,390,113

1,198,001

有形固定資産の取得による支出

△30,280

△49,776

無形固定資産の取得による支出

△25,907

△46,684

投資有価証券の取得による支出

△2,578

△2,400

差入保証金の差入による支出

△31,584

△32,285

差入保証金の回収による収入

43,696

19,849

その他

192

192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,169

△107,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

840,000

1,400,000

短期借入金の返済による支出

△840,000

△1,400,000

リース債務の返済による支出

△4,019

△4,098

配当金の支払額

△305,766

△382,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,785

△386,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

205,815

154,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

492,525

323,732

現金及び現金同等物の期首残高

1,696,516

2,189,042

現金及び現金同等物の期末残高

 2,189,042

 2,512,774