エーアイテイーのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,514 | 4,585 |
| 減価償却費 | 627 | 561 |
| のれん償却額 | 108 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | △9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △68 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △204 | △207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | △4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 事業構造改革費用 | - | 24 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | △452 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △24 | △281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △529 | 326 |
| その他 | 54 | 18 |
| 小計 | 4,920 | 4,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 269 |
| 利息の支払額 | △16 | △17 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,979 | △1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 3,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △56 | △1,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 1,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | △79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | △64 | △9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 25 |
| その他 | △34 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △1,878 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700 | - |
| 配当金の支払額 | △2,114 | △1,879 |
| その他 | △250 | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,064 | △2,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 325 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △874 | △432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,323 | 14,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,448 | 14,016 |
