エーアイテイー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,514

4,585

減価償却費

627

561

のれん償却額

108

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△8

受取利息及び受取配当金

△57

△68

支払利息

16

17

持分法による投資損益（△は益）

△204

△207

固定資産売却損益（△は益）

16

△4

固定資産除却損

5

10

事業構造改革費用

-

24

関係会社清算損益（△は益）

-

△84

預り金の増減額（△は減少）

△7

△9

売上債権の増減額（△は増加）

298

△452

立替金の増減額（△は増加）

△24

△281

仕入債務の増減額（△は減少）

△529

326

その他

54

18

小計

4,920

4,546

利息及び配当金の受取額

249

269

利息の支払額

△16

△17

事業構造改革費用の支払額

-

△24

法人税等の支払額

△1,979

△1,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,174

3,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56

△1,061

定期預金の払戻による収入

54

1,057

有形固定資産の取得による支出

△41

△79

有形固定資産の売却による収入

6

4

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△69

△14

投資有価証券の取得による支出

-

△1,812

差入保証金の差入による支出

△64

△9

差入保証金の回収による収入

3

25

その他

△34

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201

△1,878

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,700

-

配当金の支払額

△2,114

△1,879

その他

△250

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,064

△2,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

217

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△874

△432

現金及び現金同等物の期首残高

15,323

14,448

現金及び現金同等物の期末残高

 14,448

 14,016