エーアイテイー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,609

4,514

減価償却費

659

627

のれん償却額

108

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

87

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

31

受取利息及び受取配当金

△36

△57

支払利息

15

16

持分法による投資損益（△は益）

△186

△204

固定資産売却損益（△は益）

△41

16

固定資産除却損

24

5

事業構造改革費用

25

-

預り金の増減額（△は減少）

△15

△7

売上債権の増減額（△は増加）

691

298

立替金の増減額（△は増加）

366

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

△529

その他

△155

54

小計

6,724

4,920

利息及び配当金の受取額

232

249

利息の支払額

△15

△16

事業構造改革費用の支払額

△55

-

法人税等の支払額

△1,565

△1,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,321

3,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△246

△56

定期預金の払戻による収入

448

54

有形固定資産の取得による支出

△63

△41

有形固定資産の売却による収入

48

6

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

無形固定資産の取得による支出

△76

△69

差入保証金の差入による支出

△7

△64

差入保証金の回収による収入

91

3

その他

△26

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

167

△201

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,700

-

長期借入金の返済による支出

△2,700

△1,700

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,550

△2,114

その他

△259

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,809

△4,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,903

△874

現金及び現金同等物の期首残高

12,419

15,323

現金及び現金同等物の期末残高

 15,323

 14,448