東海運のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 616,340 | 1,001,375 |
| 減価償却費 | 1,304,523 | 1,272,564 |
| 減損損失 | 214,185 | 71,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 22,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,654 | 11,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,120 | 61,478 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △21,840 | 20,090 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,499 | 18,224 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | － |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | △1,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,973 | △93,896 |
| 支払利息 | 91,284 | 79,232 |
| コミットメントフィー | 25,090 | 4,906 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 2,466 | 2,177 |
| 受取補償金 | － | △461,074 |
| 受取保険金 | △12,987 | △32,618 |
| 助成金収入 | △38,071 | △39,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,950 | △72,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9,514 | △190,544 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,487 | 31,005 |
| リース解約損 | 301 | － |
| 環境対策費用 | － | 461,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △107,448 | △10,665 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △7,125 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,489 | △514,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 293,814 | △303,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △273,675 | 247,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,545,641 | 525,371 |
| その他 | △4,559 | 3,989 |
| 小計 | 4,392,346 | 2,119,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,573 | 96,496 |
| 利息の支払額 | △91,624 | △78,700 |
| 補償金の受取額 | － | 461,074 |
| 保険金の受取額 | 12,987 | 32,618 |
| 助成金の受取額 | 38,071 | 39,980 |
| コミットメントフィーの支払額 | △24,630 | △4,801 |
| 環境対策費用の支払額 | － | △62,001 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △16,205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,403 | △414,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423,126 | 2,173,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,528 | △763,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,528 | △21,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394,172 | 226,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,840 | △19,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,835 | △11,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,751 | 12,861 |
| 貸付けによる支出 | △7,543 | △6,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,094 | 10,349 |
| 国庫補助金の受取額 | 88,849 | － |
| その他の支出 | △3,403 | △7,050 |
| その他の収入 | 7,807 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,994 | △576,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,072,500 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 1,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,869,218 | △1,701,968 |
| リース債務の返済による支出 | △585,772 | △522,917 |
| 長期未払金の返済による支出 | △104,969 | △165,374 |
| 配当金の支払額 | △141,774 | △198,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,474,234 | △1,248,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 14,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,499 | 362,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,685,869 | 5,118,368 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,118,368 | 5,481,368 |
