東海運のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 508,324 | 436,392 |
| 減価償却費 | 1,242,598 | 1,262,696 |
| 減損損失 | 511,111 | 27,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,459 | △9,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,652 | 12,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,702 | 4,140 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 40,032 | △83,205 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 18,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81,662 | △93,751 |
| 支払利息 | 93,990 | 94,043 |
| コミットメントフィー | 3,758 | 3,970 |
| シンジケートローン手数料 | 10,083 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | △1,080 | 1,483 |
| 受取保険金 | △17,131 | △4,680 |
| 災害による保険金収入 | － | △6,723 |
| 国庫補助金 | － | △88,849 |
| 助成金収入 | △4,231 | △4,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,294 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,820 | △7,935 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,207 | 109,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △301,163 | △3,419 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,918 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,399 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △420 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,890 | － |
| リース解約損 | － | 3,989 |
| 災害による損失 | － | 10,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △562,395 | 926,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,856 | △264,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,385 | 38,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183,373 | △83,258 |
| その他 | 35,080 | 5,618 |
| 小計 | 1,817,728 | 2,311,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,791 | 110,572 |
| 利息の支払額 | △94,467 | △94,146 |
| 保険金の受取額 | 17,131 | 11,403 |
| 助成金の受取額 | 4,231 | 4,968 |
| コミットメントフィーの支払額 | △3,110 | △3,848 |
| 災害による損失の支払額 | － | △9,676 |
| 法人税等の支払額 | △340,325 | △403,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,978 | 1,926,991 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △829,008 | △1,058,905 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △39,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,089 | 8,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,964 | △78,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,347 | △15,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 431,510 |
| 貸付けによる支出 | △44,402 | △12,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,370 | 23,291 |
| その他の支出 | △11,104 | △51,090 |
| その他の収入 | 3,503 | 6,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883,860 | △785,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,170,000 | 2,309,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,796,000 | △2,609,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,073,468 | △1,814,968 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △579,123 | △594,490 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | △20,661 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 159,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △159,000 |
| 配当金の支払額 | △139,060 | △140,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △490 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,188,145 | △880,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,459 | △2,057 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △562,567 | 259,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,989,126 | 3,426,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,426,559 | 3,685,869 |
