東海運のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 915,183 | 508,324 |
| 減価償却費 | 1,211,678 | 1,242,598 |
| 減損損失 | 7,474 | 511,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,670 | 11,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,935 | 12,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △100 | 23,702 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 40,032 | 40,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,797 | △81,662 |
| 支払利息 | 108,968 | 93,990 |
| コミットメントフィー | 22,600 | 3,758 |
| シンジケートローン手数料 | － | 10,083 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | △1,080 |
| 受取保険金 | △4,802 | △17,131 |
| 助成金収入 | △3,121 | △4,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42,357 | △25,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14,038 | △8,820 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,510 | 7,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △148,813 | △301,163 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △569,317 | △562,395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,690 | 33,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,307 | 100,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,974 | 183,373 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 12,830 | － |
| その他 | 76,479 | 35,080 |
| 小計 | 1,896,895 | 1,817,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,616 | 106,791 |
| 利息の支払額 | △108,609 | △94,467 |
| 保険金の受取額 | 4,802 | 17,131 |
| 助成金の受取額 | 3,121 | 4,231 |
| コミットメントフィーの支払額 | △22,600 | △3,110 |
| 法人税等の支払額 | △384,914 | △340,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,312 | 1,507,978 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,985 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,985 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,726 | △829,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,085 | 8,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,431 | △15,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,115 | △17,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,388 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △22,041 | △44,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,633 | 22,370 |
| その他の支出 | △7,380 | △11,104 |
| その他の収入 | 11,410 | 3,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,177 | △883,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 2,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,798,000 | △1,796,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,167,468 | △2,073,468 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △539,069 | △579,123 |
| 長期未払金の返済による支出 | △287,791 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △3 |
| 配当金の支払額 | △166,852 | △139,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △980 | △490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | △125,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,741 | △1,188,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,020 | 1,459 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,627 | △562,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992,753 | 3,989,126 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,989,126 | 3,426,559 |
