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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,001,375
532,658
減価償却費
1,272,564
1,251,238
減損損失
71,408
407,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,178
16,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,426
14,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
61,478
903
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
20,090
38,340
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
18,224
20,074
損害賠償引当金戻入額
△1,795
－
受取利息及び受取配当金
△93,896
△159,912
支払利息
79,232
75,522
コミットメントフィー
4,906
4,330
シンジケートローン手数料
1,000
21,000
為替差損益（△は益）
2,177
△13,305
受取補償金
△461,074
△6,688
受取保険金
△32,618
△56,118
助成金収入
△39,980
△32,093
持分法による投資損益（△は益）
△72,216
△92,660
固定資産売却損益（△は益）
△190,544
△47,829
固定資産処分損益（△は益）
31,005
42,489
リース解約損
472
環境対策費用
461,035
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,665
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,073
関係会社清算損益（△は益）
6,044
損害賠償金
△20,512
売上債権の増減額（△は増加）
△514,559
510,904
その他の資産の増減額（△は増加）
△303,661
△323,355
仕入債務の増減額（△は減少）
247,398
90,628
その他の負債の増減額（△は減少）
525,371
30,477
その他
3,989
45,103
小計
2,119,892
2,342,085
利息及び配当金の受取額
96,496
162,512
利息の支払額
△78,700
△75,190
補償金の受取額
461,074
6,688
保険金の受取額
32,618
56,118
助成金の受取額
39,980
32,093
コミットメントフィーの支払額
△4,801
△4,606
環境対策費用の支払額
△62,001
△445,137
損害賠償金の受取額
20,512
損害賠償金の支払額
△16,205
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△414,882
△424,345
2,173,471
1,670,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△763,730
△462,423
有形固定資産の除却による支出
△21,479
△23,311
有形固定資産の売却による収入
226,657
81,615
無形固定資産の取得による支出
△19,097
△70,016
投資有価証券の取得による支出
△11,327
△12,327
投資有価証券の売却による収入
12,861
関係会社株式の売却による収入
113,423
貸付けによる支出
△6,340
△7,313
貸付金の回収による収入
10,349
6,568
資産除去債務の履行による支出
△2,239
その他の支出
△7,050
△6,536
その他の収入
2,283
8,731
△576,873
△373,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000,000
2,580,000
短期借入金の返済による支出
△2,000,000
△2,580,000
長期借入れによる収入
1,340,000
1,522,000
長期借入金の返済による支出
△1,701,968
△1,168,468
シンジケートローン手数料の支払額
△20,000
リース債務の返済による支出
△522,917
△504,802
長期未払金の返済による支出
△165,374
△167,189
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△198,184
△198,255
△1,248,444
△536,715
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,845
13,768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362,999
773,955
現金及び現金同等物の期首残高
5,118,368
5,481,368
現金及び現金同等物の期末残高
6,255,324
