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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
616,340
1,001,375
減価償却費
1,304,523
1,272,564
減損損失
214,185
71,408
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
22,178
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,654
11,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,120
61,478
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△21,840
20,090
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
24,499
18,224
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
18,000
－
損害賠償引当金戻入額
△1,795
受取利息及び受取配当金
△79,973
△93,896
支払利息
91,284
79,232
コミットメントフィー
25,090
4,906
シンジケートローン手数料
1,000
為替差損益（△は益）
2,466
2,177
受取補償金
△461,074
受取保険金
△12,987
△32,618
助成金収入
△38,071
△39,980
持分法による投資損益（△は益）
22,950
△72,216
固定資産売却損益（△は益）
△9,514
△190,544
固定資産処分損益（△は益）
9,487
31,005
リース解約損
301
環境対策費用
461,035
投資有価証券売却損益（△は益）
△107,448
△10,665
関係会社株式売却損益（△は益）
△7,125
関係会社清算損益（△は益）
6,044
売上債権の増減額（△は増加）
762,489
△514,559
その他の資産の増減額（△は増加）
293,814
△303,661
仕入債務の増減額（△は減少）
△273,675
247,398
その他の負債の増減額（△は減少）
1,545,641
525,371
その他
△4,559
3,989
小計
4,392,346
2,119,892
利息及び配当金の受取額
82,573
96,496
利息の支払額
△91,624
△78,700
補償金の受取額
461,074
保険金の受取額
12,987
32,618
助成金の受取額
38,071
39,980
コミットメントフィーの支払額
△24,630
△4,801
環境対策費用の支払額
△62,001
損害賠償金の支払額
△16,205
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
13,403
△414,882
4,423,126
2,173,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△320,528
△763,730
有形固定資産の除却による支出
△4,528
△21,479
有形固定資産の売却による収入
394,172
226,657
無形固定資産の取得による支出
△31,840
△19,097
投資有価証券の取得による支出
△10,835
△11,327
投資有価証券の売却による収入
232,751
12,861
貸付けによる支出
△7,543
△6,340
貸付金の回収による収入
138,094
10,349
国庫補助金の受取額
88,849
その他の支出
△3,403
△7,050
その他の収入
7,807
2,283
482,994
△576,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,090,000
2,000,000
短期借入金の返済による支出
△2,072,500
△2,000,000
長期借入れによる収入
210,000
1,340,000
長期借入金の返済による支出
△1,869,218
△1,701,968
リース債務の返済による支出
△585,772
△522,917
長期未払金の返済による支出
△104,969
△165,374
配当金の支払額
△141,774
△198,184
△3,474,234
△1,248,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
613
14,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,432,499
362,999
現金及び現金同等物の期首残高
3,685,869
5,118,368
現金及び現金同等物の期末残高
5,481,368
