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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
508,324
436,392
減価償却費
1,242,598
1,262,696
減損損失
511,111
27,752
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,459
△9,917
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,652
12,757
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,702
4,140
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
40,032
△83,205
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
－
18,151
受取利息及び受取配当金
△81,662
△93,751
支払利息
93,990
94,043
コミットメントフィー
3,758
3,970
シンジケートローン手数料
10,083
1,000
為替差損益（△は益）
△1,080
1,483
受取保険金
△17,131
△4,680
災害による保険金収入
△6,723
国庫補助金
△88,849
助成金収入
△4,231
△4,968
持分法による投資損益（△は益）
△25,294
368
固定資産売却損益（△は益）
△8,820
△7,935
固定資産処分損益（△は益）
7,207
109,441
投資有価証券売却損益（△は益）
△301,163
△3,419
関係会社株式売却損益（△は益）
3,918
関係会社株式評価損
2,399
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△420
ゴルフ会員権評価損
1,890
リース解約損
3,989
災害による損失
10,951
売上債権の増減額（△は増加）
△562,395
926,459
その他の資産の増減額（△は増加）
33,856
△264,797
仕入債務の増減額（△は減少）
100,385
38,031
その他の負債の増減額（△は減少）
183,373
△83,258
その他
35,080
5,618
小計
1,817,728
2,311,639
利息及び配当金の受取額
106,791
110,572
利息の支払額
△94,467
△94,146
保険金の受取額
17,131
11,403
助成金の受取額
4,231
4,968
コミットメントフィーの支払額
△3,110
△3,848
災害による損失の支払額
△9,676
法人税等の支払額
△340,325
△403,920
1,507,978
1,926,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△829,008
△1,058,905
有形固定資産の除却による支出
△39,960
有形固定資産の売却による収入
8,089
8,541
無形固定資産の取得による支出
△15,964
△78,041
投資有価証券の取得による支出
△17,347
△15,552
投資有価証券の売却による収入
4
431,510
貸付けによる支出
△44,402
△12,146
貸付金の回収による収入
22,370
23,291
その他の支出
△11,104
△51,090
その他の収入
3,503
6,903
△883,860
△785,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,170,000
2,309,000
短期借入金の返済による支出
△1,796,000
△2,609,000
長期借入れによる収入
1,250,000
1,990,000
長期借入金の返済による支出
△2,073,468
△1,814,968
シンジケートローン手数料の支払額
△20,000
リース債務の返済による支出
△579,123
△594,490
長期未払金の返済による支出
△20,661
自己株式の売却による収入
159,000
自己株式の取得による支出
△3
△159,000
配当金の支払額
△139,060
△140,055
非支配株主への配当金の支払額
△490
△1,188,145
△880,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,459
△2,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△562,567
259,310
現金及び現金同等物の期首残高
3,989,126
3,426,559
現金及び現金同等物の期末残高
3,685,869
