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東海運のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	803,044	915,183
	減価償却費	1,152,017	1,211,678
	減損損失	28,395	7,474
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,173	△1,670
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,803	5,935
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26,968	△100
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）	40,032	40,032
	受取利息及び受取配当金	△71,933	△68,797
	支払利息	111,719	108,968
	為替差損益（△は益）	△1,271	1,152
	持分法による投資損益（△は益）	△19,523	△42,357
	固定資産売却損益（△は益）	△16,689	△14,038
	固定資産処分損益（△は益）	3,631	19,510
	投資有価証券売却損益（△は益）	△79,700	△148,813
	ゴルフ会員権評価損	22,549	100
	売上債権の増減額（△は増加）	△425,142	△569,317
	その他の資産の増減額（△は増加）	94,075	37,690
	仕入債務の増減額（△は減少）	290,449	224,307
	その他の負債の増減額（△は減少）	△255,613	65,974
	関係会社清算損益（△は益）	－	12,830
	その他	8,704	76,479
	小計	1,708,084	1,882,219
	利息及び配当金の受取額	93,644	98,616
	利息の支払額	△114,237	△108,609
	法人税等の支払額	△156,807	△384,914
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,530,685	1,487,312

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△8,985
	定期預金の払戻による収入	－	8,985
	有価証券の取得による支出	－	△200,000
	有価証券の償還による収入	－	200,000
	有形固定資産の取得による支出	△111,916	△178,726
	有形固定資産の売却による収入	34,656	14,085
	無形固定資産の取得による支出	△80,136	△23,431
	投資有価証券の取得による支出	△17,521	△79,115
	投資有価証券の売却による収入	90,001	207,388
	貸付けによる支出	△60,337	△22,041
	貸付金の回収による収入	25,640	24,633
	その他の支出	△36,864	△7,380
	その他の収入	3,651	11,410
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△152,825	△53,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	1,685,000	2,530,000
	短期借入金の返済による支出	△2,321,000	△2,798,000
	長期借入れによる収入	2,280,000	2,120,000
	長期借入金の返済による支出	△1,741,850	△2,167,468
	リース債務の返済による支出	△412,207	△539,069
	長期未払金の返済による支出	△82,222	△287,791
	配当金の支払額	△139,051	△166,852
	非支配株主への配当金の支払額	△980	△980
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△125,580
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△732,311	△1,435,741
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,041	△2,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		648,589	△3,627
現金及び現金同等物の期首残高		3,345,183	3,992,753
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,019	－
現金及び現金同等物の期末残高		3,992,753	3,989,126