東海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,108,092

803,044

減価償却費

1,205,864

1,152,017

減損損失

7,146

28,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,851

1,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,831

△4,803

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,613

26,968

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△42,776

40,032

受取利息及び受取配当金

△70,153

△71,933

支払利息

132,781

111,719

為替差損益（△は益）

8,430

△1,271

持分法による投資損益（△は益）

△43,327

△19,523

固定資産売却損益（△は益）

△236,283

△16,689

固定資産処分損益（△は益）

4,338

3,631

投資有価証券売却損益（△は益）

△86,481

△79,700

投資有価証券評価損益（△は益）

15,313

－

ゴルフ会員権評価損

1,300

22,549

売上債権の増減額（△は増加）

153,616

△425,142

その他の資産の増減額（△は増加）

199,674

94,075

仕入債務の増減額（△は減少）

△235,246

290,449

その他の負債の増減額（△は減少）

△108,929

△255,613

その他

109,370

8,704

小計

2,108,436

1,708,084

利息及び配当金の受取額

102,064

93,644

利息の支払額

△130,392

△114,237

法人税等の支払額

△837,070

△156,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,243,038

1,530,685

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△853,961

△111,916

有形固定資産の売却による収入

237,440

34,656

無形固定資産の取得による支出

△25,022

△80,136

投資有価証券の取得による支出

△22,667

△17,521

投資有価証券の売却による収入

144,292

90,001

貸付けによる支出

△62,867

△60,337

貸付金の回収による収入

30,785

25,640

その他の支出

△21,536

△36,864

その他の収入

43,889

3,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,647

△152,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,710,000

1,685,000

短期借入金の返済による支出

△3,670,000

△2,321,000

長期借入れによる収入

2,399,000

2,280,000

長期借入金の返済による支出

△1,982,232

△1,741,850

社債の償還による支出

△212,000

－

リース債務の返済による支出

△345,603

△412,207

長期未払金の返済による支出

△82,222

△82,222

配当金の支払額

△139,051

△139,051

非支配株主への配当金の支払額

△490

△980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322,599

△732,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,339

3,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,452

648,589

現金及び現金同等物の期首残高

2,962,557

3,345,183

連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,826

△1,019

現金及び現金同等物の期末残高

 3,345,183

 3,992,753