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東海運のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,119,545	1,108,092
	減価償却費									1,132,764	1,205,864
	減損損失									178,577	7,146
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△19,646	△4,851
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26,870	△1,831
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△19,120	△7,613
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）									△78,886	△42,776
	債務保証損失引当金の増減額（△は減少）									△9,408	－
	受取利息及び受取配当金									△73,286	△70,153
	支払利息									118,999	132,781
	為替差損益（△は益）									△23,691	8,430
	持分法による投資損益（△は益）									△41,594	△43,327
	固定資産売却損益（△は益）									△131,760	△236,283
	固定資産処分損益（△は益）									5,223	4,338
	投資有価証券売却損益（△は益）									△8,271	△86,481
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	15,313
	ゴルフ会員権評価損									72	1,300
	船舶事故に係る保険金収入									△1,793,843	－
	船舶事故に係る損失									1,666,489	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△141,669	153,616
	その他の資産の増減額（△は増加）									4,930	199,674
	仕入債務の増減額（△は減少）									△285,646	△235,246
	その他の負債の増減額（△は減少）									△38,666	△108,929
	その他									△2,361	109,370
	小計									1,585,619	2,108,436
	利息及び配当金の受取額									95,287	102,064
	利息の支払額									△119,288	△130,392
	船舶事故に係る保険金の受取額									456,843	－
	船舶事故に係る損失の支払額									△258,045	－
	法人税等の支払額									△480,372	△837,070
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,280,045	1,243,038

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,000	－
	定期預金の払戻による収入									67,270	－
	有形固定資産の取得による支出									△1,321,273	△853,961
	有形固定資産の売却による収入									858,572	237,440
	無形固定資産の取得による支出									△72,643	△25,022
	投資有価証券の取得による支出									△15,519	△22,667
	投資有価証券の売却による収入									10,109	144,292
	投資有価証券の償還による収入									200,000	－
	貸付けによる支出									△65,431	△62,867
	貸付金の回収による収入									32,575	30,785
	その他の支出									△9,824	△21,536
	その他の収入									30,518	43,889
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△305,647	△529,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,470,000	3,710,000
	短期借入金の返済による支出									△2,160,000	△3,670,000
	長期借入れによる収入									2,460,000	2,399,000
	長期借入金の返済による支出									△1,823,218	△1,982,232
	社債の償還による支出									△193,000	△212,000
	リース債務の返済による支出									△311,973	△345,603
	長期未払金の返済による支出									△82,222	△82,222
	自己株式の取得による支出									△188,426	－
	配当金の支払額									△142,061	△139,051
	非支配株主への配当金の支払額									△490	△490
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△971,390	△322,599
現金及び現金同等物に係る換算差額										19,618	△3,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										22,625	387,452
現金及び現金同等物の期首残高										2,931,864	2,962,557
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										8,690	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△622	△4,826
現金及び現金同等物の期末残高										2,962,557	3,345,183