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東海運のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									825,237	1,119,545
	減価償却費									1,082,565	1,132,764
	減損損失									68,000	178,577
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△97,301	△19,646
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,201	26,870
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△75,623	△19,120
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）									44,796	△78,886
	債務保証損失引当金の増減額（△は減少）									△8,860	△9,408
	受取利息及び受取配当金									△61,234	△73,286
	支払利息									114,220	118,999
	為替差損益（△は益）									△17,601	△23,691
	持分法による投資損益（△は益）									△4,417	△41,594
	固定資産売却損益（△は益）									△22,002	△131,760
	固定資産処分損益（△は益）									12,573	5,223
	投資有価証券売却損益（△は益）									△352	△8,271
	投資有価証券評価損益（△は益）									50	－
	ゴルフ会員権評価損									－	72
	船舶事故に係る保険金収入									－	△1,793,843
	船舶事故に係る損失									－	1,666,489
	売上債権の増減額（△は増加）									165,679	△141,669
	その他の資産の増減額（△は増加）									△350	4,930
	仕入債務の増減額（△は減少）									△134,380	△285,646
	その他の負債の増減額（△は減少）									147,630	△38,666
	その他									18,603	△2,361
	小計									2,050,031	1,585,619
	利息及び配当金の受取額									73,014	95,287
	利息の支払額									△121,216	△119,288
	船舶事故に係る保険金の受取額									－	456,843
	船舶事故に係る損失の支払額									－	△258,045
	法人税等の支払額									△236,457	△480,372
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,765,371	1,280,045

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△50,000	△20,000
	定期預金の払戻による収入									250,000	67,270
	有形固定資産の取得による支出									△1,459,458	△1,321,273
	有形固定資産の売却による収入									25,581	858,572
	無形固定資産の取得による支出									△47,666	△72,643
	無形固定資産の売却による収入									72	－
	投資有価証券の取得による支出									△14,242	△15,519
	投資有価証券の売却による収入									1,222	10,109
	投資有価証券の償還による収入									－	200,000
	貸付けによる支出									△62,462	△65,431
	貸付金の回収による収入									35,161	32,575
	その他の支出									△16,720	△9,824
	その他の収入									88,866	30,518
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,249,646	△305,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,520,000	1,470,000
	短期借入金の返済による支出									△1,968,000	△2,160,000
	長期借入れによる収入									4,131,000	2,460,000
	長期借入金の返済による支出									△3,233,977	△1,823,218
	社債の償還による支出									△193,000	△193,000
	リース債務の返済による支出									△271,975	△311,973
	長期未払金の返済による支出									△82,222	△82,222
	自己株式の取得による支出									－	△188,426
	配当金の支払額									△142,061	△142,061
	少数株主への配当金の支払額									△490	△490
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△240,726	△971,390
現金及び現金同等物に係る換算差額										18,411	19,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										293,409	22,625
現金及び現金同等物の期首残高										2,638,454	2,931,864
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	8,690
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										－	△622
現金及び現金同等物の期末残高										2,931,864	2,962,557