東海運のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 542,482 | 837,304 |
| 減価償却費 | 1,221,461 | 1,313,021 |
| 減損損失 | 62,590 | 83,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48,918 | 47,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △40 | 6,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,153 | △89 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,340 | △48,518 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | △11,500 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,025 | 11,625 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 47,262 | △47,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142,138 | △140,038 |
| 支払利息 | 69,242 | 76,636 |
| コミットメントフィー | 25,621 | 6,482 |
| シンジケートローン手数料 | 22,666 | 5,000 |
| 為替差損益（△は益） | △31,111 | △1,485 |
| 受取補償金 | － | △230,116 |
| 受取保険金 | △25,668 | △31,481 |
| 助成金収入 | △19,253 | △17,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273,095 | △9,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △549,545 | △101,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52,084 | 48,386 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △3,851 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 17,414 |
| リース解約損 | － | 7,950 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △638 | － |
| 損害賠償金 | － | 157,085 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △20,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △712,488 | 1,042,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,149 | △51,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △46,003 | △252,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,058 | 229,774 |
| その他 | △3,787 | 44,876 |
| 小計 | 990,141 | 2,968,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,559 | 140,478 |
| 利息の支払額 | △67,912 | △74,957 |
| 補償金の受取額 | － | 230,116 |
| 保険金の受取額 | 25,668 | 31,481 |
| 助成金の受取額 | 19,253 | 17,420 |
| コミットメントフィーの支払額 | △25,836 | △5,845 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △37,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △265,109 | △244,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,765 | 3,025,059 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,716,679 | △4,575,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39,079 | △14,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,051,578 | 449,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,960 | △84,046 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | △688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,552 | △35,008 |
| 貸付けによる支出 | △6,381 | △6,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,744 | 6,146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △180,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △214,064 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 169,000 |
| 関係会社の清算による支出 | － | △137,286 |
| その他の支出 | △65,712 | △24,405 |
| その他の収入 | 20,173 | 24,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,933 | △4,409,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,180,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,580,000 | △1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,772,000 | 3,308,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,590,803 | △1,048,064 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △68,200 | △44,880 |
| リース債務の返済による支出 | △501,072 | △471,834 |
| 長期未払金の返済による支出 | △169,024 | △170,879 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △198,399 | △198,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,250 | △4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,748 | 1,009,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,393 | 11,722 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △201,522 | △363,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,255,324 | 6,053,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,053,801 | 5,690,582 |
