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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
542,482
837,304
減価償却費
1,221,461
1,313,021
減損損失
62,590
83,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48,918
47,436
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
6,447
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,153
△89
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
38,340
△48,518
災害損失引当金の増減額（△は減少）
11,500
△11,500
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
18,025
11,625
関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
47,262
△47,262
受取利息及び受取配当金
△142,138
△140,038
支払利息
69,242
76,636
コミットメントフィー
25,621
6,482
シンジケートローン手数料
22,666
5,000
為替差損益（△は益）
△31,111
△1,485
受取補償金
－
△230,116
受取保険金
△25,668
△31,481
助成金収入
△19,253
△17,420
持分法による投資損益（△は益）
273,095
△9,828
固定資産売却損益（△は益）
△549,545
△101,111
固定資産処分損益（△は益）
52,084
48,386
資産除去債務戻入益
△3,851
資産除去債務履行差額
17,414
リース解約損
7,950
関係会社清算損益（△は益）
△638
損害賠償金
157,085
事業譲渡損益（△は益）
△20,771
売上債権の増減額（△は増加）
△712,488
1,042,631
その他の資産の増減額（△は増加）
107,149
△51,435
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,003
△252,555
その他の負債の増減額（△は減少）
33,058
229,774
その他
△3,787
44,876
小計
990,141
2,968,560
利息及び配当金の受取額
148,559
140,478
利息の支払額
△67,912
△74,957
補償金の受取額
230,116
保険金の受取額
25,668
31,481
助成金の受取額
19,253
17,420
コミットメントフィーの支払額
△25,836
△5,845
損害賠償金の支払額
△37,577
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△265,109
△244,617
824,765
3,025,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,716,679
△4,575,779
有形固定資産の除却による支出
△39,079
△14,429
有形固定資産の売却による収入
2,051,578
449,111
無形固定資産の取得による支出
△13,960
△84,046
無形固定資産の除却による支出
△688
投資有価証券の取得による支出
△43,552
△35,008
貸付けによる支出
△6,381
△6,414
貸付金の回収による収入
135,744
6,146
資産除去債務の履行による支出
△180,421
関係会社株式の取得による支出
△214,064
事業譲渡による収入
169,000
関係会社の清算による支出
△137,286
その他の支出
△65,712
△24,405
その他の収入
20,173
24,982
△891,933
△4,409,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,180,000
720,000
短期借入金の返済による支出
△1,580,000
△1,080,000
長期借入れによる収入
1,772,000
3,308,400
長期借入金の返済による支出
△1,590,803
△1,048,064
シンジケートローン手数料の支払額
△68,200
△44,880
リース債務の返済による支出
△501,072
△471,834
長期未払金の返済による支出
△169,024
△170,879
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△198,399
△198,603
非支配株主への配当金の支払額
△12,250
△4,900
△167,748
1,009,238
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,393
11,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△201,522
△363,219
現金及び現金同等物の期首残高
6,255,324
6,053,801
現金及び現金同等物の期末残高
5,690,582
