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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
532,658
542,482
減価償却費
1,251,238
1,221,461
減損損失
407,797
62,590
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,675
△48,918
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,018
△40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
903
45,153
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
38,340
災害損失引当金の増減額（△は減少）
－
11,500
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
20,074
18,025
関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
47,262
受取利息及び受取配当金
△159,912
△142,138
支払利息
75,522
69,242
コミットメントフィー
4,330
25,621
シンジケートローン手数料
21,000
22,666
為替差損益（△は益）
△13,305
△31,111
受取補償金
△6,688
受取保険金
△56,118
△25,668
助成金収入
△32,093
△19,253
持分法による投資損益（△は益）
△92,660
273,095
固定資産売却損益（△は益）
△47,829
△549,545
固定資産処分損益（△は益）
42,489
52,084
リース解約損
472
関係会社株式売却損益（△は益）
△8,073
関係会社清算損益（△は益）
△638
損害賠償金
△20,512
売上債権の増減額（△は増加）
510,904
△712,488
その他の資産の増減額（△は増加）
△323,355
107,149
仕入債務の増減額（△は減少）
90,628
△46,003
その他の負債の増減額（△は減少）
30,477
33,058
その他
45,103
△3,787
小計
2,342,085
990,141
利息及び配当金の受取額
162,512
148,559
利息の支払額
△75,190
△67,912
補償金の受取額
6,688
保険金の受取額
56,118
25,668
助成金の受取額
32,093
19,253
コミットメントフィーの支払額
△4,606
△25,836
環境対策費用の支払額
△445,137
損害賠償金の受取額
20,512
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△424,345
△265,109
1,670,730
824,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△462,423
△2,716,679
有形固定資産の除却による支出
△23,311
△39,079
有形固定資産の売却による収入
81,615
2,051,578
無形固定資産の取得による支出
△70,016
△13,960
投資有価証券の取得による支出
△12,327
△43,552
関係会社株式の売却による収入
113,423
貸付けによる支出
△7,313
△6,381
貸付金の回収による収入
6,568
135,744
資産除去債務の履行による支出
△2,239
関係会社株式の取得による支出
△214,064
その他の支出
△6,536
△65,712
その他の収入
8,731
20,173
△373,828
△891,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,580,000
2,180,000
短期借入金の返済による支出
△2,580,000
△1,580,000
長期借入れによる収入
1,522,000
1,772,000
長期借入金の返済による支出
△1,168,468
△1,590,803
シンジケートローン手数料の支払額
△20,000
△68,200
リース債務の返済による支出
△504,802
△501,072
長期未払金の返済による支出
△167,189
△169,024
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△198,255
△198,399
非支配株主への配当金の支払額
△12,250
△536,715
△167,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,768
33,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
773,955
△201,522
現金及び現金同等物の期首残高
5,481,368
6,255,324
現金及び現金同等物の期末残高
6,053,801
