エージーピーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 56,735 | 433,419 |
| 減価償却費 | 718,251 | 656,315 |
| 減損損失 | 178,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | △3,268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △640 | 180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19,336 | △23,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,365 | 51,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,773 | △268,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △876 | △972 |
| 支払利息 | 5,466 | 4,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,537 | △2,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | 9,115 |
| 有形固定資産除却損 | 1,571 | 70,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △438,530 | 43,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,789 | △6,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51,586 | △90,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △177,377 | △44,576 |
| その他 | 18,137 | △65,674 |
| 小計 | 376,842 | 762,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 972 |
| 利息の支払額 | △5,476 | △4,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87,297 | △47,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,539 | 710,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,176 | △401,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,771 | △5,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 421 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,355 | △5,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,080 | △14,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,609 | 6,437 |
| その他 | 6,235 | △2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,532 | △422,843 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,964 | △249,864 |
| 配当金の支払額 | △225 | △139,344 |
| リース債務の返済による支出 | △6,795 | △6,189 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △638,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,027 | △1,034,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,025 | 4,145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,004 | △742,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,883,705 | 4,972,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,972,709 | 4,230,689 |
