エージーピーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 1,312,043 | △192,718 |
| 減価償却費 | 736,469 | 765,462 |
| 減損損失 | 76,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 4,712 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,379 | △3,354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,844 | △9,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,894 | 85,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 286,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,565 | △1,220 |
| 支払利息 | 2,858 | 3,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,698 | 5,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 567 | △50,446 |
| 有形固定資産除却損 | 57,965 | 10,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △356,759 | 1,261,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △103,821 | 186,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,867 | △22,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22,490 | 15,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,399 | 176,151 |
| その他 | 171,713 | △595,886 |
| 小計 | 2,069,312 | 1,927,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 1,220 |
| 利息の支払額 | △3,631 | △3,560 |
| 法人税等の支払額 | △353,297 | △452,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,950 | 1,472,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,158,014 | △864,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,989 | △11,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △54,079 | △9,684 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,575 | △4,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,164 | 14,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △4,000 |
| その他 | △682 | △4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,248,176 | △792,453 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,364 | △111,664 |
| 配当金の支払額 | △195,184 | △111,562 |
| リース債務の返済による支出 | △11,621 | △4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △457,170 | 772,671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,876 | 8,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,272 | 1,461,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424,772 | 3,422,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,422,500 | 4,883,705 |
