エージーピーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,448,053 | 1,312,043 |
| 減価償却費 | 748,877 | 736,469 |
| 減損損失 | － | 76,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △139 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △3,443 | △1,379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,343 | △2,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,685 | 63,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,376 | △5,565 |
| 支払利息 | 6,947 | 2,858 |
| 災害損失 | 11,671 | － |
| 債務免除益 | △135,598 | － |
| 受取補償金 | △1,508 | △3,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,482 | △17,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 567 |
| 有形固定資産除却損 | 26,332 | 57,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △230,245 | △356,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47,864 | △103,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,730 | 134,867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,201 | △22,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,939 | 23,399 |
| その他 | △2,993 | 171,713 |
| 小計 | 1,889,127 | 2,065,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,376 | 5,565 |
| 利息の支払額 | △8,243 | △3,631 |
| 災害損失の支払額 | △4,602 | － |
| 補償金の受取額 | 1,508 | 3,700 |
| 法人税等の支払額 | △504,457 | △353,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,709 | 1,717,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,075,352 | △1,158,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,280 | △32,989 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △35,269 | △54,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,810 | △11,575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,076 | 9,164 |
| その他 | △1,144 | △682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,153,779 | △1,248,176 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △337,614 | △250,364 |
| 配当金の支払額 | △209,334 | △195,184 |
| リース債務の返済による支出 | △26,828 | △11,621 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,781 | △457,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △14,876 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △248,851 | △2,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,673,623 | 3,424,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,424,772 | 3,422,500 |
